자금계획
회사의 미래 자금상황을 예측하는 것은 미래의 불확실성을 줄이고, 장기적인 경영전략을 수립하는데 도움이 됩니다.
특장점
  • 거래대금 지급일, 매출대금 수금일을 관리할 수 있습니다.
  • 반복적으로 발생하는 입출금 내역을 등록해서 간편하게 관리할 수 있습니다.
  • 회사의 미래 자금상황을 예측할 수 있습니다.
FAQ
  • 입금/출금 예정인 건을 관리할 수 있을까요?
    가능합니다. 거래대금의 수금/지급 예정일을 등록하여 일정을 관리할 수 있습니다.
  • 거래처별로 수금되는 날짜가 다릅니다. 관리가 가능할까요?
    가능합니다. 거래처별로 수금예정일 기준을 적용할 수 있어서 거래 발생 시 수금예정일을 자동으로 계산할 수 있습니다.
  • 입출금 스케줄을 미리 등록 후 확인할 수 있나요?
    네. 추정일보 및 추정월보를 통해서 입출금 내역에 대한 스케줄 관리가 가능합니다.
  • 자금계획을 부서나 프로젝트별로 관리할 수 있나요?
    가능합니다. 부서/프로젝트 구분값을 활용하여 구분할 수 있고 추후 부서별, 프로젝트별 자금계획을 손쉽게 확인할 수 있습니다.
  • 자금계획에도 입력하고 거래가 발생하면 입출금 내역을 또 입력해야 하나요?
    자금계획에 입력해두고 해당 거래가 이루어지면, 해당 전표를 입/출금 내역으로 바로 처리할 수 있습니다.
  • 어음으로 거래하는 경우, 만기일에 따라 자금현황을 추정해볼 수 있나요?
    네. 이카운트의 어음 내역을 자금계획과 연동할 수 있어서 특정 기간(일, 월, 년) 내 자금현황을 추정할 수 있습니다.
  • 매입/매출이 발생했을 때, 지급/수금 일정도 관리할 수 있나요?
    가능합니다. 매입전표나 매출전표 작성 시 지급계획, 수금계획을 함께 기록하여 일정을 관리할 수 있습니다.
  • 특정 시점의 자금 사정을 예상할 수 있는 기능도 있나요?
    네. 미래의 수금/지급에 대한 예상 자료를 입력해두면 특정 시점의 자금 예측치를 즉시 확인할 수 있습니다.
  • 그날그날 예상되는 거래내역을 보고해야합니다. 가능할까요?
    네 추정자금일보 메뉴가 제공되며, 필요한 경우 결재방을 표시하여 인쇄할 수 있습니다. 엑셀변환도 가능하지만 보고를 받을 분의 아이디로 접속했을 때 해당 메뉴를 볼 수 있도록 즐겨찾는 메뉴로 등록해주는 방법도 있습니다.
  • 앞으로 반복적으로 발생할 입출금 내역을 미리 저장해둘 수 있을까요?
    네. 앞으로 반복적으로 발생할 입/출금 내역을 사전에 등록할 수 있으며, 계획이 이행됐을 시 회계전표로 즉시 반영할 수 있습니다.
  • 만들어둔 전표는 어떻게 회계로 반영시킬 수 있나요?
    계획한 전표는 지출결의서, 입금보고서, 일반전표로 불러와서 저장할 수 있습니다.
  • 자금계획을 분기단위로도 설정할 수가 있나요?
    자금계획의 경우 월단위로 지정 가능합니다. 3개월 단위로 설정하면 분기 단위로 사용할 수 있습니다.
  • 자금계획 내역을 삭제하면 회계 전표도 삭제되나요?
    자금계획을 삭제하더라도 기생성된 회계전표는 삭제되지 않습니다.
주요기능
  • 수금/지급예정일 관리
    • 매출 및 매입 발생 시점에 거래대금의 수금/지급예정일을 등록할 수 있습니다.
    • 실제 입출금이 이루어지면, 그 즉시 회계전표로 반영할 수 있습니다.
  • 고정비용 관리
    • 미래에 발생 가능한 자금의 입출 내역을 사전에 등록할 수 있습니다.
    • 각종 공과금 및 급여, 관리비 등 출금일이 고정된 비용을 관리하는데 용이합니다.
  • 추정자금 관리
    • 미래 자금을 예측하는 기간별 보고서를 조회할 수 있습니다.
    • 등록한 입출금 내역이 책상 달력 형태로 나와 한눈에 파악할 수 있습니다.
    • 어음만기일 등 자금 관련 일정을 통합관리할 수 있습니다.
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